takya.ru   страница 1страница 2страница 3страница 4
скачать файл

При исполнении инкассового поручения с приложенным исполнительным документом, взыскание денежных средств по которому произведено или прекращено в соответствии с законодательством Российской Федерации, исполнительный документ возвращается банком плательщика - подразделением Банка России с отметкой о дате его исполнения с указанием причины возврата и взысканной суммы, если имело место частичное исполнение распоряжения.

(в ред. Указания Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)

О возврате исполнительного документа в регистрационном журнале банком плательщика - подразделением Банка России делается отметка с указанием даты возврата, суммы или остатка суммы и причины возврата исполнительного документа.

(в ред. Указания Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)

17. Банк России обеспечивает направление банку получателя, взыскателю средств, получателю средств составленных банком плательщика - кредитной организацией (ее филиалом), подразделением Банка России в соответствии с Положением Банка России N 383-П и настоящим Положением уведомлений в электронном виде о приеме к исполнению и исполнении инкассовых поручений и платежных требований, а также заявлений об акцепте, отказе от акцепта платежного требования, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомлений и заявлений от банка плательщика, или составления уведомлений подразделением Банка России.

Заявления об акцепте, отказе от акцепта, а также уведомления, предусмотренные настоящим приложением, банк получателя - подразделение Банка России может направить получателю средств в электронном виде, если получатель средств - клиент Банка России является участником обмена, либо на бумажном носителе, если получатель средств - клиент Банка России не является участником обмена.

(п. 17 в ред. Указания Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)

18. Банк России обеспечивает направление взыскателю средств - участнику обмена в соответствии с пунктом 17 настоящего приложения, составленного банком плательщика - кредитной организацией (ее филиалом) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уведомления о помещении инкассового поручения в очередь не исполненных в срок распоряжений при недостаточности денежных средств на корреспондентском счете (субсчете) в Банке России кредитной организации (ее филиала) для исполнения инкассового поручения взыскателя средств - участника обмена.

(п. 18 введен Указанием Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)
Приложение 5

к Положению Банка России

от 29 июня 2012 г. N 384-П

"О платежной системе Банка России"


ТРЕБОВАНИЯ

К СОСТАВЛЕНИЮ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ НА ОБЩУЮ СУММУ С РЕЕСТРОМ

ПРИ ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ОБЩУЮ СУММУ ПРИНЯТЫХ

К ИСПОЛНЕНИЮ РАСПОРЯЖЕНИЙ


(в ред. Указания Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)
1. Платежные поручения на общую сумму с реестром составляются в электронном виде.

2. Для каждого принятого к исполнению распоряжения, на основании которого составлено платежное поручение на общую сумму, в реестр включаются реквизиты, предусмотренные таблицей настоящего Приложения, если они содержатся в принятом к исполнению распоряжении.


Таблица
┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐

│ Перечень реквизитов из принятых к исполнению │ Максимальная │

│ распоряжений, включаемых в реестр │ длина │

│ │ реквизитов │

│ │ в символах │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ 1 │ 2 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│Дата перевода │ 8 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│Сумма перевода │ 18 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│Индекс документа (идентификатор требования получателя) │ 20 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│Уникальный присваиваемый номер операции │ 20 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│Идентификатор плательщика │ 25 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│Фамилия, имя и отчество физического лица - плательщика │ 70 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│Адрес физического лица - плательщика │ 70 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│Номер банковского счета плательщика │ 20 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│Наименование плательщика │ 140 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│Идентификатор получателя средств │ 25 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│Фамилия, имя и отчество физического лица - получателя │ 70 │

│средств │ │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│Адрес физического лица - получателя средств │ 70 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│Номер банковского счета получателя средств │ 20 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│Наименование получателя средств │ 140 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│Назначение платежа из распоряжения плательщика │ 210 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│Информация, связанная с переводом │ 140 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ИНН плательщика │ 12 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│ИНН получателя средств │ 12 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│101р │ 2 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│106р │ 2 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│107р │ 10 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│108р │ 15 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│109р │ 8 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│110р │ 2 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│111р │ 11 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│112р │ 16 │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│Номер распоряжения плательщика │ 6 │

│(введено Указанием Банка России от 15.03.2013 N 2981-У) │

├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│Дата распоряжения плательщика │ 8 │

│(введено Указанием Банка России от 15.03.2013 N 2981-У) │

└────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘
3. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) органу Федерального казначейства или иному клиенту Банка России, не являющемуся кредитной организацией (ее филиалом), который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет ведение лицевых счетов, на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств физических лиц - плательщиков без открытия банковского счета могут использоваться реквизиты реестра при наличии соответствующих реквизитов в распоряжении плательщика:

"Дата перевода";

"Сумма перевода";

"Индекс документа (идентификатор требования получателя)";

"Уникальный присваиваемый номер операции";

"Идентификатор плательщика";

"ИНН плательщика";

"Фамилия, имя и отчество физического лица - плательщика";

"Адрес физического лица - плательщика";

"Назначение платежа из распоряжения плательщика";

101р, 106р - 112р.

В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) органу Федерального казначейства или иному клиенту Банка России, который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет ведение лицевых счетов, на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств со счетов плательщиков - физических лиц дополнительно указываются реквизиты "Номер счета плательщика", "Номер распоряжения плательщика", "Дата распоряжения плательщика".

(в ред. Указания Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)

4. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств физических лиц - плательщиков без открытия банковского счета другим физическим лицам - получателям средств без открытия банковского счета могут использоваться реквизиты реестра при наличии соответствующих реквизитов в распоряжении плательщика:

"Дата перевода";

"Сумма перевода";

"Уникальный присваиваемый номер операции";

"Индекс документа (идентификатор требования получателя)";

"Идентификатор плательщика";

"ИНН плательщика";

"Фамилия, имя и отчество физического лица - плательщика";

"Адрес физического лица - плательщика";

"Идентификатор получателя средств";

"ИНН получателя средств";

"Фамилия, имя и отчество физического лица - получателя средств";

"Адрес физического лица - получателя средств";

"Назначение платежа из распоряжения плательщика";

"Информация, связанная с переводом".

В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств со счетов плательщиков - физических лиц на счета других физических лиц - получателей средств дополнительно указываются реквизиты "Номер счета плательщика" и "Номер счета получателя средств", а также "Номер распоряжения плательщика", "Дата распоряжения плательщика".

(в ред. Указания Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)

5. В случае перевода денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) другой кредитной организации (ее филиалу) на общую сумму принятых к исполнению распоряжений для перевода денежных средств со счетов плательщиков - юридических лиц другим получателям средств - юридическим лицам могут использоваться реквизиты реестра при наличии соответствующих реквизитов в распоряжении плательщика:

"Дата перевода";

"Сумма перевода";

"Индекс документа (идентификатор требования получателя)";

"Идентификатор плательщика";

"ИНН плательщика";

"Номер банковского счета плательщика":

"Наименование плательщика";

"Идентификатор получателя средств";

"ИНН получателя средств";

"Номер банковского счета получателя средств";

"Наименование получателя средств";

"Назначение платежа из распоряжения плательщика";

"Информация, связанная с переводом";

"Номер распоряжения плательщика";

(абзац введен Указанием Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)

"Дата распоряжения плательщика".

(абзац введен Указанием Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)

6. В реквизите "Дата перевода" указывается дата приема к исполнению распоряжения от плательщика.

Реквизит "Идентификатор плательщика" заполняется при его наличии и содержит кодовый идентификатор плательщика (в том числе физического лица), определенно идентифицирующий плательщика для банка плательщика, и (или) получателя средств, и (или) банка получателя. При переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации реквизит "Идентификатор плательщика" заполняется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых федеральными органами исполнительной власти совместно или по согласованию с Банком России.

Реквизит "Идентификатор получателя средств" заполняется при его наличии и содержит кодовый идентификатор получателя средств (в том числе физического лица), определенно идентифицирующий получателя средств для плательщика, и (или) получателя средств, и (или) банка получателя.

Реквизит "Номер банковского счета плательщика" заполняется в соответствии с Положением Банка России N 383-П для заполнения реквизита "Сч. N" плательщика.

Реквизит "Номер банковского счета получателя средств" заполняется в соответствии с Положением Банка России N 383-П для заполнения реквизита "Сч. N" получателя средств.

Реквизиты "Фамилия, имя и отчество физического лица - плательщика", "Уникальный присваиваемый номер операции", "Адрес физического лица - плательщика", "Наименование плательщика", "ИНН плательщика" заполняются в случаях, установленных Федеральным законом N 115-ФЗ, с учетом условий договора банка плательщика с плательщиком (при их наличии).

Реквизит "Информация, связанная с переводом" содержит информацию, согласованную между банком плательщика и банком получателя.

Реквизиты "Номер распоряжения плательщика" и "Дата распоряжения плательщика" заполняются при их наличии в распоряжении плательщика в соответствии с Положением Банка России N 383-П для заполнения реквизитов "N" и "Дата" распоряжения.

(абзац введен Указанием Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)

7. Реквизиты "ИНН плательщика", "101р", "106р" - "112р", "Индекс документа (идентификатор требования получателя)", "Уникальный присваиваемый номер операции", "Идентификатор плательщика" при переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации заполняются в реестре в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых федеральными органами исполнительной власти совместно или по согласованию с Банком России. В реквизите "111р" указывается номер лицевого счета, открытого в органе Федерального казначейства (при его наличии), в реквизите "112р" указывается номер лицевого счета, открытого в финансовом органе (при его наличии).

(в ред. Указания Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)

8. В реестр не включаются значения реквизитов из принятого к исполнению распоряжения, содержащие БИК банка плательщика, номер корреспондентского счета банка плательщика, БИК банка получателя, номер корреспондентского счета банка получателя, реквизиты 101 - 105, которые являются одинаковыми и включены (при их наличии) в платежное поручение на общую сумму.

Номер банковского счета плательщика, ИНН плательщика и наименование плательщика указываются в платежном поручении на общую сумму и не включаются в реестр, если данные реквизиты плательщика являются одинаковыми для всех распоряжений, включенных в реестр.

Номер банковского счета получателя средств (при его наличии), ИНН получателя средств и наименование получателя средств указываются в платежном поручении на общую сумму и не включаются в реестр, если данные реквизиты получателя средств являются одинаковыми для всех распоряжений, включенных в реестр.

9. Сумма реквизитов "Сумма перевода" в реестре должна быть равна значению реквизита "Сумма" в платежном поручении на общую сумму с реестром.

10. Дата в реквизитах "Дата перевода", "109р", "Дата распоряжения плательщика" должна включать число, месяц и год, длина реквизита указана без учета разделителей.

(п. 10 в ред. Указания Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)
Приложение 6

к Положению Банка России

от 29 июня 2012 г. N 384-П

"О платежной системе Банка России"


ВЫПОЛНЕНИЕ

ПРОЦЕДУР УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРАВА РАСПОРЯЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ

СРЕДСТВАМИ, КОНТРОЛЯ ЦЕЛОСТНОСТИ, СТРУКТУРНОГО КОНТРОЛЯ

И КОНТРОЛЯ ЗНАЧЕНИЙ РЕКВИЗИТОВ РАСПОРЯЖЕНИЙ

НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
(в ред. Указания Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)
1. Для выполнения процедур удостоверения права распоряжения денежными средствами, контроля целостности, структурного контроля и контроля значений реквизитов распоряжений на бумажном носителе кредитная организация (ее филиал) представляет в подразделение Банка России для списания денежных средств со своего корреспондентского счета (субсчета) распоряжения ее клиентов, включая распоряжения, составленные кредитной организацией (ее филиалом) по распоряжению клиентов, в составе приложения к сводному поручению.

Кредитная организация (ее филиал) вправе представить собственные распоряжения без сводного поручения или в составе приложения к сводному поручению, за исключением распоряжений по переводу денежных средств в обязательные резервы, депонируемые в Банке России, которые кредитная организация (ее филиал) представляет без сводного поручения.

Клиент Банка России, не являющийся кредитной организацией (ее филиалом), представляет в подразделение Банка России для списания денежных средств со своего банковского счета распоряжения без сводного поручения.

2. Сводное поручение является распоряжением кредитной организации (ее филиала) об исполнении Банком России распоряжений, являющихся приложением к сводному поручению.

3. Сводное поручение содержит следующие реквизиты: номер и дату сводного поручения, наименование, БИК и номер корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (ее филиала), наименование и БИК подразделения Банка России, сумму цифрами, сумму прописью, очередность платежа, опись приложенных распоряжений, оттиск печати и подписи кредитной организации (ее филиала), отметки банка.

Форма сводного поручения доводится Банком России до кредитных организаций (их филиалов).

Сводное поручение составляется по каждой очередности платежа по распоряжениям, приложенным к сводному поручению, и представляется кредитной организацией (ее филиалом) в двух экземплярах.

4. Распоряжения, представленные кредитной организацией (ее филиалом) в подразделение Банка России без сводного поручения, и сводные поручения подлежат исполнению в последовательности их представления с учетом пункта 4.8 настоящего Положения.

Распоряжения, приложенные к сводному поручению, подлежат исполнению в последовательности, указанной в сводном поручении в описи распоряжений.

5. Один экземпляр сводного поручения, оформленный подписями лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, и заверенный оттиском печати клиента Банка России, представляется в подразделение Банка России.

Другой экземпляр сводного поручения и распоряжения, представленные в составе сводного поручения, оформляются подписью работника и штампом кредитной организации (ее филиала) с указанием даты.

Экземпляр сводного поручения, оформленный подписями лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, и заверенный оттиском печати клиента Банка России, остается в подразделении Банка России для помещения в документы дня после исполнения всех приложенных распоряжений. В случае если распоряжения, приложенные к сводному поручению, были помещены в очередь не исполненных в срок распоряжений, на первом экземпляре сводного поручения производятся отметки о дате исполнения распоряжений, о сумме (цифрами) исполненных распоряжений, о сумме неисполненных распоряжений, при этом каждая запись заверяется подписью работника подразделения Банка России.

Другой экземпляр сводного поручения возвращается клиенту Банка России работником подразделения Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем его представления в Банк России, с указанием даты, штампа и подписи работника подразделения Банка России и служит подтверждением приема сводного поручения и приложенных распоряжений.

(в ред. Указания Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)

Экземпляры распоряжений, приложенных к сводному поручению, остаются в подразделении Банка России для помещения в документы дня после исполнения.

6. Распоряжение без сводного поручения представляется клиентом Банка России в подразделение Банка России в двух экземплярах, один из которых оформляется подписями лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, и заверяется оттиском печати клиента Банка России, другой экземпляр оформляется подписью работника и штампом кредитной организации (ее филиала) с указанием даты.

Экземпляр распоряжения клиента Банка России, представленный без сводного поручения, оформленный подписями лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, и заверенный оттиском печати клиента Банка России, остается в подразделении Банка России для помещения в документы дня после его исполнения.

Другой экземпляр распоряжения возвращается клиенту Банка России работником подразделения Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем его представления, с указанием даты, штампа и подписи работника подразделения Банка России и служит подтверждением приема распоряжения.

7. В случае осуществления перевода денежных средств с применением почтовой технологии подразделением Банка России для передачи банку получателя изготавливается копия экземпляра распоряжения на бумажном носителе, которая оформляется датой, штампом и подписью работника подразделения Банка России.

8. При отрицательных результатах процедур удостоверения права распоряжения денежными средствами, контроля целостности распоряжений, структурного контроля распоряжений, выполненных в отношении сводного поручения и распоряжений, приложенных к сводному поручению, сводное поручение и все приложенные к нему распоряжения возвращаются подразделением Банка России кредитной организации (ее филиалу).

При отрицательных результатах выполнения процедур удостоверения права распоряжения денежными средствами, контроля целостности распоряжений, структурного контроля распоряжений, представленных без сводного поручения, данные распоряжения возвращаются подразделением Банка России клиенту Банка России.

При отрицательных результатах контроля значений реквизитов распоряжений, представленных на бумажном носителе, подразделение Банка России возвращает данные распоряжения вместе с извещением о возврате распоряжений.


Приложение 7

к Положению Банка России

от 29 июня 2012 г. N 384-П

"О платежной системе Банка России"


ВЫПОЛНЕНИЕ

ПРОЦЕДУР ОТЗЫВА И ВОЗВРАТА РАСПОРЯЖЕНИЙ

НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
(в ред. Указания Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)
1. Для отзыва распоряжения, направленного отправителем - клиентом Банка России в Банк России, до наступления безотзывности перевода денежных средств по данному распоряжению отправитель - клиент Банка России может представить в обслуживающее подразделение Банка России запрос об отзыве распоряжения, составленный на бумажном носителе в двух экземплярах по форме, которая доводится Банком России до клиентов Банка России.

В запросе об отзыве указываются номер, дата, сумма распоряжения, наименование и номер банковского счета плательщика, дата представления распоряжения в подразделение Банка России, а в случае если распоряжение было представлено в подразделение Банка России в качестве приложения к сводному поручению, - также номер и дата сводного поручения. В случае отзыва распоряжения кредитной организацией (ее филиалом) по запросу ее клиента в запросе об отзыве приводится ссылка на номер и дату запроса данного клиента.

Запрос об отзыве оформляется подписями лиц клиента Банка России, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, и заверяется оттиском печати клиента Банка России.

Возврат клиенту Банка России отозванных неисполненных распоряжений на бумажном носителе выполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса об отзыве, подразделением Банка России уполномоченному лицу клиента Банка России под расписку на экземпляре запроса об отзыве, который остается в подразделении Банка России для помещения в документы дня.

Для возврата неисполненных распоряжений взыскателей средств, предъявленных к банковскому счету клиента Банка России, взыскатель средств может направить в подразделение Банка России, обслуживающее клиента Банка России, запрос об отзыве распоряжений, составленный на бумажном носителе в одном экземпляре в произвольной форме с указанием номера, даты, суммы распоряжения, наименования и номера банковского счета плательщика. Отозванные взыскателями средств распоряжения, предъявленные к банковским счетам клиентов Банка России, возвращаются подразделением Банка России взыскателю средств не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса об отзыве, заказным письмом с уведомлением или под расписку на экземпляре запроса об отзыве, который остается в подразделении Банка России для помещения в документы дня.

2. В случае отзыва (аннулирования) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций неисполненные распоряжения клиентов Банка России, взыскателей средств, Банка России, за исключением распоряжений Банка России на взыскание недовзноса в обязательные резервы, передаются по описи временной администрации по управлению кредитной организацией либо ликвидационной комиссии (ликвидатору) в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем представления карточки с образцами подписей и оттиска печати временной администрации по управлению кредитной организацией либо представления ликвидационной комиссией (ликвидатором) соответствующих документов, необходимых для подтверждения права осуществлять операции по корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации (ее филиала), открытому в Банке России.

Подразделения Банка России уведомляют налоговые органы, таможенные органы, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, другие государственные органы, на которые законодательством Российской Федерации возложены функции контроля за платежами в бюджеты, государственные внебюджетные фонды, об отзыве (аннулировании) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций и о передаче временной администрации по управлению кредитной организацией либо ликвидационной комиссии (ликвидатору) неисполненных распоряжений кредитной организации (ее филиалов) и ее клиентов по обязательным платежам в бюджеты и государственные внебюджетные фонды. Уведомления составляются в произвольной форме и направляются указанным органам заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее рабочего дня, следующего за днем передачи неисполненных распоряжений клиентов Банка России и взыскателей средств временной администрации по управлению кредитной организацией либо ликвидационной комиссии (ликвидатору).

(п. 2 в ред. Указания Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)

3. В случае прекращения договора счета распоряжения возвращаются отправителю - клиенту Банка России, банковский счет которого закрывается. Распоряжения, предъявленные к банковскому счету клиента Банка России взыскателем средств, возвращаются взыскателю средств.

Возврат клиенту Банка России распоряжений на бумажном носителе выполняется подразделением Банка России в сопровождении описи не позднее дня закрытия банковского счета.

В описи указываются сумма, номер, дата распоряжения и наименование плательщика. На оборотной стороне возвращаемых экземпляров распоряжений проставляются отметка "Возврат без исполнения в связи с закрытием банковского счета", дата возврата, штамп и подпись работника подразделения Банка России. Опись составляется в двух экземплярах, каждый экземпляр описи подписывается работником подразделения Банка России, проставляется дата и штамп подразделения Банка России.

Клиент Банка России получает распоряжения на бумажном носителе под расписку в описи, первый экземпляр которой остается в подразделении Банка России для помещения в документы дня.

На оборотной стороне возвращаемых экземпляров распоряжений взыскателей средств проставляются отметка "Возврат без исполнения в связи с прекращением договора банковского счета", дата возврата, штамп и подпись работника подразделения Банка России. Распоряжения направляются вместе с первым экземпляром сопроводительного письма взыскателю средств заказным письмом с уведомлением.

Сопроводительное письмо произвольной формы составляется в двух экземплярах и подписывается работником подразделения Банка России. Второй экземпляр письма с экземплярами распоряжений остается в подразделении Банка России для помещения в документы дня.

4. Возврат экземпляра распоряжения на бумажном носителе, если распоряжение было направлено в электронном виде, но его возврат не может быть осуществлен Банком России в электронном виде в связи с отсутствием обмена электронными сообщениями с клиентом Банка России, выполняется в соответствии с настоящим приложением.
Приложение 8

к Положению Банка России

от 29 июня 2012 г. N 384-П

"О платежной системе Банка России"


О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

УЧАСТНИКАМИ ОБМЕНА, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ

В СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(в ред. Указания Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)
1. Участник обмена, подразделение Банка России может направить другому участнику обмена, подразделению Банка России запрос в электронном виде, связанный с осуществлением перевода денежных средств.

(п. 1 в ред. Указания Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)

2. Запрос имеет следующие обязательные реквизиты:

дату составления запроса, порядковый номер запроса в течение рабочего дня, а также уникальный идентификатор составителя электронного сообщения, присвоенный Банком России участнику обмена, подразделению Банка России - составителю запроса;

(в ред. Указания Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)

дату составления электронного сообщения и порядковый номер в течение рабочего дня электронного сообщения, содержащего распоряжение в электронном виде, по которому направлен запрос, а также уникальный идентификатор составителя электронного сообщения, присвоенный Банком России участнику обмена, подразделению Банка России - составителю распоряжения;

(в ред. Указания Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)

код запроса.

В качестве необязательного реквизита в запросе могут указываться реквизиты распоряжения (в том числе реквизиты реестра из платежного поручения на общую сумму с реестром), поясняющие запрос.

Коды запроса и их значения, а также реквизиты распоряжения, поясняющие запрос, приведены в таблице 1 настоящего приложения.


Таблица 1
┌─────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│ Код │ Реквизиты распоряжения, │ Значение кода запроса │

│ запроса │ поясняющие запрос │ │

├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│ 01 │Не указываются │Уточните номер банковского │

│ │ │(лицевого) счета получателя средств, │

│ │ │поскольку указанный в распоряжении │

│ │ │банковский (лицевой) счет получателя │

│ │ │средств отсутствует │

├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│ 02 │Не указываются │Уточните номер банковского │

│ │ │(лицевого) счета и наименование │

│ │ │получателя средств, поскольку │

│ │ │банковский (лицевой) счет с номером, │

│ │ │указанным в распоряжении, открыт │

│ │ │клиенту с другим наименованием │

├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│ 03 │Дата распоряжения │Подтвердите отсутствие дублирования │

│ │Номер распоряжения │распоряжения с указанными │

│ │Номер банковского │реквизитами │

│ │(лицевого) счета │ │

│ │получателя средств │ │

│ │Наименование получателя │ │

│ │средств │ │

│ │Сумма │ │

├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│ 04 │Не указываются │Подтвердите наименование плательщика │

├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│ 05 │Не указываются │Подтвердите наименование получателя │

│ │ │средств │

├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│ 06 │Дата распоряжения │Предоставьте информацию о клиенте │

│ │Номер распоряжения │кредитной организации - физическом │

│ │Номер банковского счета │лице, являющемся плательщиком по │

│ │плательщика │распоряжению с указанными │

│ │Наименование плательщика │реквизитами: │

│ │Сумма │ИНН либо адрес места жительства │

│ │ │(регистрации) или места пребывания │

├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│ 07 │Не указываются │Подтвердите назначение платежа │

├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│ 08 │Номер реквизита (номера │Подтвердите значение реквизита │

│ │реквизитов) │(реквизитов) распоряжения с номером │

│ │ │(номерами) <1> │

├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│ 09 │Номер и значение │Уточните (дополните) реквизиты, │

│ │реквизитов (номера и │ошибочно указанные (отсутствующие) в │

│ │значения реквизитов) │ранее направленном распоряжении (в │

│ │ │том числе в соответствии с │

│ │ │требованиями статьи 7.2 Федерального │

│ │ │закона N 115-ФЗ) │

├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│ 10 │Дата распоряжения │Просим вернуть ошибочно │

│ │Номер распоряжения │перечисленную сумму с указанием │

│ │Номер банковского │пояснений о причине просьбы о │

│ │(лицевого) счета │возврате денежных средств │

│ │плательщика │ │

│ │Наименование плательщика │ │

│ │Номер банковского │ │

│ │(лицевого) счета │ │

│ │получателя средств │ │

│ │Наименование получателя │ │

│ │средств │ │

│ │Сумма │ │

│ │Пояснение о причине │ │

│ │просьбы │ │

├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│ 11 │Дата распоряжения │Просим информировать о зачислении │

│ │Номер распоряжения │денежных средств получателю средств │

│ │Номер банковского │ │

│ │(лицевого) счета │ │

│ │плательщика │ │

│ │Наименование плательщика │ │

│ │Номер банковского │ │

│ │(лицевого) счета │ │

│ │получателя средств │ │

│ │Наименование получателя │ │

│ │средств │ │

│ │Сумма │ │

├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│ 12 │Номер записи в реестре из│Подтвердите значение реквизитов в │

│ │платежного поручения на │записи реестра с номером из │

│ │общую сумму │платежного поручения на общую сумму │

│ │ │с реестром │

├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│ 13 │Дата платежного поручения│Уточните (дополните) ошибочно │

│ │Номер платежного │указанные (отсутствующие) реквизиты │

│ │поручения │записи в реестре из ранее │

│ │Номер банковского │направленного платежного поручения │

│ │(лицевого) счета │на общую сумму с реестром │

│ │плательщика │ │

│ │Номер банковского │ │

│ │(лицевого) счета │ │

│ │получателя средств │ │

│ │Сумма │ │

│ │Номер записи реестра │ │

│ │Уточненные значения │ │

│ │реквизитов в записи │ │

│ │реестра │ │

├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│ 14 │Текст запроса │Запрос информации, связанной с │

│ │ │операциями с использованием │

│ │ │платежных карт │

├─────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│ 99 │Текст запроса │Запрос, для которого не │

│ │ │представляется возможным │

│ │ │использование иных установленных │

│ │ │кодов запроса │

└─────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
--------------------------------

<1> Номер реквизита может принимать значения 60, 61, 101 - 110.


3. Участник обмена либо подразделение Банка России, получившее запрос, составляет ответ и направляет его в электронном виде участнику обмена либо подразделению Банка России, составившему запрос.

(п. 3 в ред. Указания Банка России от 15.03.2013 N 2981-У)

скачать файл


<< предыдущая страница   следующая страница >>
Смотрите также:
Зарегистрировано в Минюсте России 4 июля 2012 г
955.82kb.
Зарегистрировано в Минюсте России 3 августа 2012 г
2822.47kb.
Нормативные документы, регламентирующие разработку ооп
301.12kb.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г
39.68kb.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 августа 2010 г
5776.64kb.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2001 г. N 2756
176.83kb.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 апреля 2003 г. N 4417
191.51kb.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 июня 2003 г. N 4714
675.99kb.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 октября 2013 г
175.28kb.
Закон удмуртской республики о государственном планировании социально-экономического развития
239.38kb.
Положение о Всероссийских спортивных играх школьников
810.38kb.
В 2012 году культурной столицей Европы выбраны сразу два города: Гимарайнш (Португалия) и Марибор (Словения). в 2012 году пройдут тридцатые по счету летние Олимпийские игры – с 27 июля по 12 августа. Место их проведения – Лондон
131.97kb.